Всем добрый день!
В сегодняшней статье поговорим о пампах на малоликвидных акциях. Можно ли скальпировать на таких бумагах и зарабатывать на этом?
В связи с текущей ситуацией на рынке тема актуальная, многие бумаги довольно сильно разгоняют, но не все понимают, что с этим делать и в итоге теряют на этом. Поскольку риски при неправильных действиях крайне высокие.
Памп (разгон) акций на бирже. Почему акции выкупают?
Многие, наверное, успели заметить, что часто на малоликвидных акциях происходит неплохой разгон (памп). Причем это бывает, как на американском рынке, так и на Российском. На Российском свои особенности, тут конечно ликвидность намного ниже, рынок более манипулятивный, и есть ограничения по росту (порок ликвидности). Другими словами, планка. У меня на сайте была уже статья на эту тему, вот ссылка.
Выкуп акции может быть по многим причинам. Бумагу могут разгонять на определенной новости, причем эту новость мы узнаем чаще всего постфактум. Именно поэтому здесь важнее техника, новостной фон мы не анализируем. Также бывают бумагу разгоняют с манипулятивной целью. И потом об эту толпу кроются. Такие бумаги довольно легко задернуть, даже довольно простой манипуляцией. Если у тебя есть доступ к большой базе клиентов, какой-нибудь телеграмм канал, вполне возможно создать ажиотаж там. И далее толпа уже подхватит. Очень часто бывает инсайдерская информация, то есть крупняк заранее знает, что будет какой-то позитив в акции и выкупает ее. Кстати, об отдельных манипуляциях я уже рассказывал, вот ссылка. В дальнейшем я еще продолжу данную тему.
В общем, причин по которой бумагу выкупают масса. И в большинстве случаях цель раздать по более выгодной цене другим участникам. Причем задача крупного игрока, который участвует в манипуляции (это может быть, как один участник, так и несколько), чтоб толпа тоже смогла подхватить эту бумагу. Ему нужно разгрузить по более выгодным ценам, поэтому бывает такие бумагу взлетают и даже без новостного фона. Если понимать, что делать, как разгонять, при этом грамотно управлять позицией, не дать бумагу слить заранее, то тот, кто это делает сможет заработать.
Естественно совсем полнейший мусор разгонять смысла нет. Да и также нужно понимать, что в моменте может найтись и крупный продавец, который засел в этой бумаге, и он может разгрузиться при разгоне.
Логика пампа. Как зарабатывать на скальпинге?
Важно всегда исходить из логики крупных покупателей, как он может действовать в такой ситуации и что может происходить с бумагой. С точки зрения скальпинга на таких бумагах, есть четкие принципы и закономерности, которые нужно соблюдать, и тогда можно стабильно зарабатывать, причем очень неплохие проценты. Об этом чуть далее.
Первый важный момент, который нужно понять — мы никогда не поймаем рост заранее. Чтобы торговать на такой бумаге должна быть динамика и уже должен состояться разгон. В рамках своей системе я прописываю, когда я начинаю следить за бумагой и в каких случаях я ее начинаю торговать.
Для начала еще пару слов про логику, следить нужно только когда в бумаге уже появится активность. Причем если был импульс и рост, изначально ничего делать нельзя, далее нужно следить как бумага себя будет вести. Может быть либо сильный пролив по бумаге и разгрузка, и больше признаков жизни бумага показывать не будет. Либо уход в узкое накопление. После хорошего роста на обьемах, это будет говорить о том, что интерес к бумаге сохраняется и фиксации со стороны крупных игроков нету. И кстати важно также отфильтровывать бумаги по обороту. Совсем шлаковые нельзя торговать. В этой статье в эти тонкости углубляться не будем, больше общую логику разберем.
Так вот, если после выстрела на обьемах (особенно хороший сигнал будет если бумага пробила какие-то важные уровни), и после ухода в узкое накопление можно далее наблюдать за поведением в бумаге. При дальнейшем выкупе и уходе за новые сформированные максимумы, можно искать варианты входа в лонг (но при этом нужно следить за стаканом, то есть заходить на разъедении крупных объемов и тд). В таких случаях и стоп можно поставить короткий. И цель большую, если бумагу погонят ее опять могут зажать в планку.
Ну и важно заходить по бумаге исходя из текущей ликвидности. Не превысить ее, чтобы в случае чего спокойно прикрыться. То есть, я оцениваю стакан снизу, об кого я буду крыться, каким обьемом я могу купить и тд. Далее бумагу могут зажать в планку. Причем если у вас был вход заранее можно сидеть в позиции и переносить ее овернайт. В торговле на планках тоже есть некоторые нюансы и закономерности, когда бумагу будут сливать, и покупать нельзя, а когда бумагу с большей вероятностью не сольют. То есть иногда действительно есть качественная картина на бумаге и можно покупать бумагу вблизи планки или на самой планке. В этой статье я хотел больше затронуть все же общую логику на таких бумагах. Нюансов, к сожалению, я раскрывать не могу, это те модели на которых зарабатываю я и о которых рассказываю на обучении. Ученикам будет обидно если я расскажу все нюансы:) Но вы можете последить за такими бумагами самостоятельно, тем более об общей логики я вам рассказал.
Причем способов заработать на таких бумагах много. Первый вариант, когда есть импульс и динамика, и мы входим по движению на разьедении плотности сверху. Также можно заходить на отбой от плотности (примеры в видео ниже). Но опять же, изначально должен быть импульс на бумаге и при откате, если мы будем заходить по бумаге, ее не должны сильно пролить. Любой сильный пролив как раз говорит о фиксации и ее с меньшей вероятностью потом выкупят.
Причем чаще всего, если бумагу зажимают на планке, на следующий день происходит гэп и разгрузка. Зачастую изначально выскакивают более мелкие спекулянты. Крупняку не выгодно разгружать сразу, когда ликвидность низкая. Поэтому чаще происходить импульс, затем плавная разгрузка и бумагу проливают (скрин ниже). Здесь нюансов тоже много на самом деле. Это уже тема отдельной статьи.
Так вот, возвращаясь к вариациям торговли. Есть варианты торговли на бумагах, которые практически совсем не показывают движений (на шлаковых неликвидных акциях). Там важно понимать общую картину, должен быть сильный уровень, плюс плотность в стакане, на отбой от которой можно поторговать. Важно также оценить ликвидность и спрэды.
Многие пишут, что не стоит торговать на неликвиде, хотя на самом деле, если все делать правильно, на таких бумагах можно зарабатывать хорошие проценты. Всем успехов!
У меня доступные бесплатные шикарные видеоматериалы по трейдингу после подписки на сайт (кнопка подписки справа сбоку). Если вы хотите постигать секреты трейдинга и скальпинга под моим руководством, то можете записаться ко мне на курсы индивидуального обучения до результата. Подробности по ссылке.
С уважением, Станислав Станишевский.
