Всем привет!

Сегодня я немного расскажу о манипуляциях на фондовом рынке. Это тема не слишком где-то афишируется, но я постараюсь максимально развернуто ее раскрыть и рассмотреть с точки зрения обычного спекулянта, как можно совершить ту или иную манипуляцию. При этом хочу отметить, что информация лишь для ознакомления и понимания основных законов рынка, любые манипуляции на бирже запрещены.

Манипулирование рынком

Если простыми словами, то манипулирование рынком -- это желание участника рынка заработать путем искажения обычных рыночных сил или законов. Сюда можно отнести манипуляции типа: “вброс новости”, “перелив средств”, ” искусственное вздутие рынка”и тд. Даже нечестные брокеры иногда могут манипулировать ценой, к этому еще вернемся. О каждой манипуляции мы поговорим отдельно.

Начну со “вброса новостей”. Что под этим подразумевается? Распространение через СМИ (или другие средства массовой информации) ложной новости, которая может как-то повлиять на цену. Все это запрещено законодательством РФ и есть соответствующая статья 185.3 УК РФ. Штрафы по нашему законодательству не большие, а поймать манипулятора крайне сложно. В Америке же за это идет серьезная уголовная ответственность.

Различных вариантов данной манипуляции много, постараюсь рассказать с той точки зрения, если вы не имеете серьезных связей. И так понятно, что если вы у власти, то любая фейковая новость может крайне сильно двинуть рынок. Достаточно закупить инструмент заранее, а потом уже делать вброс. Таких манипуляций можно найти на рынке массу.

Бывали случаи когда просто подделывали аккаунт в социальных сетях на аккаунт какой-то мощной организации. Покупали инструмент, затем вбрасывали новость и распродавали по выгодной цене после движения актива. На Российском рынке некоторые бумаги можно двинуть даже суммой в 50-100 тысяч рублей. И при большом желании можно сподвигнуть людей купить этот актив. Если у вас есть своя подписная база клиентов или можно проделать это совместно с каким-то сервисом торговых сигналов, неважно, распространить новость можно по любым каналам. Кстати, я лично знаю как люди по торговому сигналу покупали шлаковую бумагу. Знаком был с одним таким недобросовестным сервисом по торговым сигналам. При этом, если трейдер начинающий, то он конечно не понимал с какой целью был сигнал на покупку шлакового актива.

Заработать много на этом не получится. Да и зарабатывать всегда нужно законным путем, но понимать что это такое необходимо. Самый простой вариант это иметь знакомого в СМИ. Достаточно вбросить какую-то негативную новость, типа с директором той или иной компании что-то случилось. После чего актив падает, закупаемся, затем пишем минут через 30 что эта информация ложная, и актив растет. Кстати, пару лет назад именно такая новость была на какой-то акции. Не помню уже точно на какой, но наблюдал лично. Минут через 15-20 написали что новость фейковая и бумага тут же взлетела обратно.

Перелив средств

Теперь пару слов об еще одной популярной манипуляции. Она довольно распространена среди как мелких брокеров, так и у нечестных трейдеров у которых есть доступ к частному капиталу. Поэтому всегда взвешивайте ваши решения отдавая деньги в доверительное управление. Есть конечно варианты осуществления данной манипуляции и не используя чужих счетов, об этом чуть ниже.

Перелив средств

Итак, манипуляция называется “перелив средств”. Для этого необходимо иметь свой счет и тот с которого будем переливать. Следующий шаг, необходимо выбрать малоликвидную бумагу (скрин выше). При этом очень важно проанализировать стакан на неликвиде. Поскольку если у нас нет купленных акций выбранной компании, то зашортить мы не сможем. Поэтому в стакане нужная плотность сверху, которую мы откупим и выше стакан должен быть максимально пустой. На одном счете мы покупаем эту плотность, важно чтоб она была максимально близко к текущим ценам, чтоб купить без проскальзывания. Как в примере выше, в котором есть 10 лотов на продажу и пустой стакан. Затем выставляем сверху заявку на продажу этим же объемом. Другим счетом мы откупаем эту плотность. И получается что на основном счете мы в плюсе, а на другом в позиции. Если стакан пустой то мы исполним мало ненужных нам заявок и перельем с меньшей погрешностью. Кое что потеряется при исполнении не наших заявок. И еще важный момент, чтоб покрыть позу на втором счете с минимальным убытком, чтоб погрешность при переливе была небольшая, необходимо найти плотность в стакане снизу. Такая плотность обязательно должна быть (на моем примере эта плотность встречается по цене 4.84). Иначе тяжело будет избавляться от крупного объема. Если делать все правильно то перелив можно делать практически без потери. Грубо говоря, на один счет переливается 100 т.р, на втором сливается 110 т.р

Были случаи когда трейдера зарабатывали, переливая средства между своими счетами, сначала на один счет, потом на другой. Для этого нужно иметь два счета, или подельника, который будет вашим контрагентом. При этом на втором счете продавали объем через внебиржевой рынок. Есть такая отдельная структура. В отдельной статье расскажу об этом. Но избавиться от неликвида, даже через внебиржу крайне нелегко. Нужно иметь хоть какие-то связи. И в этом случае можно зарабатывать. Главное найти контрагента на внебирже, которому мы сольем купленный актив. Так как через биржу на шлаковой бумаге вряд-ли получится распродать приличный объем. Можно просидеть очень долго с ненужными акциями. И риск достаточно велик. Насколько легко распродать купленный объем на шлаковой бумаге без определенных связей, не представляю, так как не пробовал проводить такие операции.

На этом буду заканчивать, в следующей статье расскажу о других популярных манипуляциях. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку), чтоб не пропустить.

С уважением, Станислав Станишевский.