Всем привет!
Сегодня немного поговорим о крупных игроках, как их находить на графике используя цену и объем. А главное, как нам это может помочь в торговле. Сразу хочу отметить, здесь важно понять основную суть и механику рынка, это вам поможет выстроить определенные модели и систему торговли. Так как, я считаю, для того чтобы построить торговую систему, дорабатывать ее и находить рабочие модели, вы должны понимать логику ценообразования. И при этом, нам не обязательно знать со 100 % вероятностью что будет с ценой. Любая логика и модель она дает лишь смещение вероятности, но этого уже достаточно чтобы зарабатывать. При этом, в большинстве случаев, мы не будем понимать, что происходит со многими инструментами. Основная задача трейдера — это не пытаться анализировать актив, на котором нет ничего интересного, а сделать правильную выборку и найти действительно понятную ситуацию.
Итак, перейдем к примерам на графиках. Разберем несколько последних интересных ситуаций, которые происходили на рынке. Перед разбором хочу отметить, что важно оценивать ситуацию в комплексе. Если проходит повышенный объем, в боковике, и мы не понимаем общей картины, то тяжело сделать какие-то выводы. Набор позиции происходит в том или ином случае или разгрузка. Поэтому нужно понимать общую картину, наличие тренда, уровней и тд.
Как читать графики на бирже? VSA и ПРАЙС ЭКШН
Как я отмечал в предыдущих статьях, вот ссылка, набор позиции крупным игроком может происходить в боковике или от границ сильных уровней. Он может набирать позицию лимитными ордерами, скрытыми айсберг заявками или за счет различных манипуляций. Например, за счет ложного пробоя.
Например, если цена находится в диапазоне, другие участники торгуют на отбой от границ диапазона и выставляют стопы за границы (пример выше). При этом, чем более качественный уровень и чем дольше происходило удержание цены, тем сильнее будет импульс на пробое, за счет срабатывания стопов. Если на данном уровне было много ложных пробоев или проколов, последующий импульс в большинстве случаев будет более слабый, за счет того, что стопы были сняты. Этот момент можно использовать в скальпинге, когда мы ловим не все движение, а резкий импульс. Поэтому, если правильно находить сильный уровень и он будет подтвержден крупной плотностью, на этом можно зарабатывать. Да, такие ситуации будут нечасто, но лично моя задача, находить максимально качественные сигналы и модели. Бывает такое что я сижу и по 3 дня без сделок. Если вы будете пытаться всегда находиться в рынке, то вы скорее всего сольетесь.
Не всегда ложный пробой или сильный прокол будет ослаблять уровень. Да, в большинстве случаев на таком уровне не будет уже сильного импульса на пробой. Но на таком уровне можно найти хорошую трендовую точку. Не всегда динамики и активности со сторону покупателей хватает чтобы двинуть цену сразу. Бывает цена пробивает уровень, происходит съем стопов, но при этом цена откатывается обратно под уровень. А при повторном пробое начинается движение вверх. Если инструмент выкупили повторно, и он смог закрепиться выше уровня, то в таком случае тоже можно искать точку входа на покупку. Особенно, если был уход под уровень, затем выкуп на высоких объемах, что опять же может говорить об интересе крупного игрока.
Возьмем пример по россетям. В одной из статей я уже описывал данную ситуацию. Вот ссылка. Здесь крупный игрок добрал позицию за счет вытряхивания других участников (скрин выше). После данного ложного пробоя началось сильное движение вверх.
Далее мы видим откат на снижающихся объемах (что говорит о снижении интереса к данному инструменту), затем повторный выкуп с повышением объемов (возобновление интереса) и пробоем уровня. Именно пробой является подтверждением того, что к инструменту сохраняется интерес. На этом пробое и можно искать точку входа на покупку. Далее мы видим откат и ретест данного уровня. При этом, на ретесте проходили объемы и был прокол с резким выкупом. Это тоже говорит о том, что интерес к данному активу сохраняется. Данный уровень дает хорошую точку входа на покупку с коротким стопом.
Более подробный разбор графиков с дополнительными примерами и точками входа смотрите на видео ниже со 2 минуты. Всем приятного просмотра.
С уважением, Станислав Станишевский.
