Всем привет!

В трейдинге я уже более 10 лет, торгую на Московской фондовой бирже и сегодня я бы хотел поподробнее рассказать о своем пути в данной сфере. С чего я начинал, что повлияло на мое развитие, и как я вышел на результат и смог стабильно зарабатывать деньги с трейдинга. Что, кстати, позволило мне уволиться с очень нелюбимой для меня на тот момент работы. А главное, постараюсь дать пару важных советов и рекомендаций, которые позволят ускорить ваш путь в этой сфере. Также отмечу, что все свои результаты, в том числе финансовые, я выкладываю на сайт. И огромное количество раз высылал брокерские отчеты, подтверждающие данные результаты, ученикам и инвесторам, с которыми сотрудничаю.

Станислав Станишевский

Путь получился очень длинным и сложным. Даже когда я вышел на стабильный результат, деньги были очень небольшие на тот момент и их категорически не хватало.  Но целеустремленность и сложный процент творит чудеса). К 2019 году я вышел на тот финансовый результат к которому стремился. Мот мой стейтмент и уплаченный налог за 2018 год, чистая доходность на личном счете составила около 4 с половиной миллиона рублей. Это без учета счетов под управлением. Там капитал, на который я торгую, на порядок больше.

Главное во всем этом то, что сумма с которой я начинал, была около 50 тысяч рублей. Изначально я тренировался на меньшей сумме, но именно с такого депо я начал выходить на стабильный результат и уже не разу не пополнял счет. Это к распространенному заблуждению о том, что для того чтобы заработать где-то крупные деньги, нужно обязательно где-то то найти для этого крупный капитал, чтобы его вложить. На самом деле, это необязательно так. Есть различные варианты как прийти к этому.

Я надеюсь, что каждый сможет для себя подчеркнуть что-то полезное из данной статьи. Возможно кого-то это даже с мотивирует попробовать себя в этой области).

Мой путь трейдера

Итак, в начале коротко о том, как я попал сюда. Все банально и просто. Услышал от друга, который на тот момент торговал на рынке форекс. Было это на последних курсах института. Образования, кстати, у меня два. Одно педагогическое. Институт физического воспитания. Второе -- Институт государственной службы. В общем, госслужащий. И не одна специальность не пригодилась. Правда успел поработать в обоих сферах.

Изначально планировал работать тренером по боксу. Именно этим видам спорта занимался. Но тренерам денег платят мало, особенно в нашем городе. В итоге работал учителем физкультуры в школе, но как оказалось, учителям денег тоже не платят=). Успел проработать около 10 месяцев.

Далее устроился работать в местную администрацию. Взяли на должность главного специалиста в отделе жкх. Зарплата на тот момент была 21 тысяч рублей. Вот столько получают чиновники в нашем городе). Параллельно со всем этим я продолжал изучать рынок, в надежде заработать на нем.

Времени уделял этому очень много, все свободное от работы время, каждый вечер, приходил и торговал, смотрел различные видео, семинары, читал много книг по данной сфере. На начальном этапе немного помогал друг, у которого был опыт в данной сфере.

В общем, первый этап изучения рынка и стабильной торговли в минус продлился около года. Около 6 месяцев торговал в минус на форекс. Затем продолжим делать то же самое уже на Российском рынке (Московская фондовая биржа). Но, как я отметил, времени этому посвящал очень много. Тестировал различные стратегии. Пересмотрел все что можно пересмотреть по данной тематике. Переслушал многих преподавателей по трейдингу. Правда я очень разборчиво к этому подходил и анализировал, к кому стоит хоть немного прислушаться, а кому нет. Перечислять всех, думаю, нет смысла. Так или иначе у меня была уже определенная база и на тот момент я знал, наверное, практически все, что связано с трейдингом.

С какого рынка лучше начать? Читайте в этой статье.

Правда не хватало опыта и практики и своей личной торговой системы. Но по крайне мере, следующий год я торговал в ноль. Что уже было неплохо. Были, конечно, и положительные и отрицательные месяца, но результат за год в итоге нулевой. Но, поскольку я крайне жестко и дисциплинированно подходил к этому делу. За этот период у меня накопилась огромная статистика по торговле. Я вел подробный журнал сделок. У меня появились определенные мысли как можно улучшить систему, как можно ее более жестко структурировать и формализовать. Я понимал для себя, что для стабильных результатов крайне важна четкая торговая система. Изначально, эту мысль я услышал от одного очень популярного трейдера, о котором, думаю, все слышали. Но вслух называть его имя не буду. Но мне эта мысль действительно помогла. По крайне мере четкое понимание того что мы делаем отключает эмоции. Если мы знаем, что наша система работает, то желания нарушать ее со временем не появляется. И если мы из года в год начинаем торговать в плюс, то появляется больше уверенности. Хоть многие говорят, что рынок -- это хаос, я не совсем с этим согласен. В этом хаосе вполне можно найти закономерности.

Я думаю, большинство согласится, что при хорошем опыте и наличии системы, в трейдинге вполне можно найти закономерности, которые позволят сдвинуть математическое ожидание хотя-бы на 51-52 процента в нашу пользу. А это уже позволит нам заработать при очень строгом контроле рисков. Мани менеджмент в торговле прежде всего. На рынке бывают ситуации, когда вероятность отработки модели становится крайне высокой. В некоторых случаях может доходить и до 90 процентов. Но такое случается редко. В данной статье сильно загружать примерами вас не буду, так как большинство начинающих не поймет. Приведу лишь пару примеров в конце статьи. Ну и отдельно в дальнейших еще вернусь к этой теме.

Поэтому если у вас есть терпение, дисциплина, и вы можете держать эмоции под контролем, здесь можно зарабатывать достаточно стабильно. Особенно если вы не гонитесь за огромными процентами.

С эмоциональной составляющей у меня всегда все было хорошо. Я всегда соблюдал риски, выставлял стопы, что позволило мне не потерять много денег на начальном этапе. Общая потеря была, наверное, около 10 тысяч рублей. А затем, со следующего пополнения счета на сумму около 50 тысяч рублей, у меня получилось выйти на результат.

При этом, на третий год торговли с этой суммы прибыль была небольшой. Но в течении стабильной торговли на протяжении около 7 месяцев я уволился с администрации. Был на тот момент небольшой запас денег на счете. Тем более трейдинг уже приносил стабильную, пусть и небольшую прибыль, и хотелось все время посвятить ему. В самом негативном варианте пришлось бы устроиться на другую работу. Но я боялся упустить эту возможность и не попробовать себя в этой сфере. Тем более и результат вроде как есть, да и эта деятельность мне крайне сильно понравилось. Моя начальная цель была всего лишь выйти на доход, который мне приносила моя предыдущая работа. А при увольнении мой доход с трейдинга уже практически сравнялся с доходом на основной работе.

Первую прибыль начал выводить примерно через год стабильной торговли. На второй год доходность позволяла уже скромно жить на нее. Что меня очень радовало. Ну и потихоньку год за годом, сложный процент и неплохие результаты позволяли зарабатывать все больше и больше.

Думаю, нет смысла пересказывать этот этап. Трейдинг был единственным моим источником дохода на тот момент. Через какое-то время, примерно года через 3 от того как я начал стабильно зарабатывать, у меня появилась следующая мысль. А почему бы не попытаться найти инвестора, что позволило бы мне быстрее выйти на тот результат на который я хочу.

Стейтмент у меня был неплохой, хоть и суммами оперировал не сильно большими. Я начал выкладывать свой результат на разные ресурсы. Сайта тогда своего еще не было. И, о чудо, всего через месяц нашел первого инвестора. Я выслал ему свои брокерские отчеты, они его удовлетворили, и я получил в распоряжение сумму в размере 500 тысяч рублей. Торговал на его счете. Затем смог найти еще одного инвестора и все это мне позволило быстрее выйти на довольно адекватную прибыль. Но не обязательно использовать этот вариант. Если есть возможность можно потихоньку пополнять счет на первоначальном этапе. Или медленно шагать к цели с небольшой суммы. Мне инвестор позволил на год быстрее выйти на тот финансовый результат на который я хотел. Сразу забудьте о попытках разогнать депозит. Скорее всего вы все сольете.

Начинайте с Российского рынка. Многие считают, что, если нет капитала проще и дешевле начать на форекс. На самом деле это заблуждение. Просто на форекс дают огромные плечи, что позволит торговать и с 5 тысячами рублей. Но именно благодаря этому вы все сольете и быстро разочаруетесь в этой деятельности. На Российском рынке можно вполне стартануть с 15 тысяч рублей. Пробовать можно как на фьючерсах, так и на акциях. Первое время торговать на самых ликвидных активах. Опционы для начинающего не рекомендую использовать.

Как стать успешным трейдером? О рабочих принципах

Теперь пару слов о том, что нужно изучать. Я перепробовал, наверное, практически все подходы, которые здесь существуют. Главный вывод следующий. Научитесь понимать логику рынка. Кто бы что не говорил уровни очень хорошо работают, если находить и применять их правильно. Они очень часто могут помогать нам в определении текущего состояния рынка. Объемы также могут иногда стать незаменимым помощником и находить крупного покупателя/продавца. Но я не совсем люблю подход, который многие применяют в VSA, когда пытаются анализировать каждый бар. И анализировать даже тот график, где ничего интересного нет. Я считаю, задача трейдера находить максимально четкие и понятные ситуации, которые действительно будут давать смещение вероятности. В более чем 90 процентов случаях я просто пролистываю график и не пытаюсь анализировать его, если там нет ничего интересного. Задача трейдера зарабатывать. Он не должен всегда быть прав и торговать все подряд. Это прерогатива аналитиков. Пытаться анализировать все подряд, но в итоге работать за небольшую зарплату, потому что самим заработать на рынке не получается.

Я практически не использую новости в торговле. Рынок обычно закладывает все намного раньше, до того, как мы успеем на этом заработать. Бывают конечно редкие новости, которые выходят в нерабочее время рынка и которые получается отработать, но такое бывает редко. Я учитываю только сверхважные новости.

Если вы планируете использовать скальперские приемы, то нужно понимать стакан. Если использовать стакан в связке с дополнительными условиями (уровнями, объемами, учитывать ATR) то вероятность отработки таких моделей может быть крайне высокой.

Приведу еще простой пример из личной практики (их может быть много), но многим начинающим, возможно, он будет не совсем понятен. Этот пример показывает тот факт, что даже на неликвидных акциях, иногда, возникают хорошие варианты заработка. Я разберу максимально коротко, потому что без опыта понять все равно не получится. Пример больше для того, насколько интересные ситуации случаются на рынке.

В первые два часа бумагу выкупают (в данном примере не имеет смысл что это за бумага), на 40 процентов и зажимают в планке (порог роста на день). Обычно оборот на данной бумаге не сильно высокий, бумага из 3 эшелона. Но в тот момент она в топе с огромным оборотом более 300 миллионов. За первые два часа торгов. Я понимаю, что есть огромный интерес к данной бумаге и скорее всего это не манипуляция. Кстати только потом узнал, что движение было на очень сильной новости.

На момент входа в позицию бумага была в планке и была поджата очень крупным объемом снизу, то есть это давало практически сто процентное понимание того что цена не откатится. Здесь важно следить за объемом в стакане снизу. Обычно такое крайне редко бывает. По крайне мере именно с учетом всех усиливающих факторов. И за счет того, что, обороты очень высокие и даже в планке постоянно происходят продажи, но при этом объем в стакане по лучшей цене продолжает расти. Он был очень большой на момент входа. Я понимаю, если я выставляю заявку на покупку сейчас, до меня дойдет очередь и моя заявка скорее всего исполнится. По рынку не войти, так как продавцов в стакане нету.

В общем, я захожу в позицию на больший объем чем обычно на таких бумагах, около 600 тысяч рублей. Много в неликвиде вливать рискованно. На следующий день происходит гэп практически на 40 процентов. Собственно, гэп я и ловил. Я знал, что он будет. Прибыль за гэп составила примерно 230 тысяч рублей. При заходе на не слишком большой объем и практически без рисков.

Какой еще важный вывод из всего вышесказанного. Чем реже вы торгуете и чем более качественные варианты для входа ищите, тем лучше и стабильнее будет результат. Быть вне позиции – это тоже позиция.

На первоначальном этапе я торговал более активно. Было больше скальперских сделок. Поскольку более активные стили торговли могут давать более высокий процент доходности.

Но в связи с несильно высокой ликвидностью на нашем рынке, много заработать здесь не получится. Адекватный доход хорошего скальпера около 150 тысяч рублей в месяц. Поэтому любой хороший скальпер рано или поздно переходит в более позиционную торговлю. Если он конечно хочет более крупного дохода и не хочет просиживать много времени за монитором.

О доходе в скальпинге читайте здесь.

На данный момент мой процесс торговли построен таким образом, что в день я трачу не более часа на торговлю. Бывает по несколько дней ничего интересного на рынке не происходит. Это позволяет уделять время другим делам. Обычно в неделю я работаю 4 дня, по 6 часов ежедневно. Это с учетом всей деятельности, не только трейдинга. Поэтому остается очень много времени на другие дела. Стал больше путешествовать последнее время.

Поэтому, лично мне, трейдинг дал все то, о чем я мечтал. Но не у всех бывает все так гладко. Многие люди психологически не подходят этому виду деятельности. Не все могут держать свои эмоции под контролем, большинство людей азартны, хотят побыстрее разбогатеть и не тратить кучу времени на планомерное изучение данной сферы. Результат всегда печальный. Кто хочет быстрых денег, обязательно потеряет все. Самая большая сложность данной профессии именно в ее психологическом аспекте. Вам постоянно придется бороться со своими эмоциями – жадностью, азартом, страхом. У меня были знакомые, которые так и не смогли зарабатывать трейдингом, очень хорошо разбираясь в данной сфере и зная мою систему торговли. То начинали заигрываться и торговать под все плечи. То стопы не ставили. Что в итоге приводило к убыткам. Особенно при торговле с плечом.

Еще, я считаю, что нельзя зацикливаться на одном виде деятельности. Всегда нужно создавать дополнительные источники дохода и инвестировать заработанные деньги. Пассивный доход очень важен. Поэтому, когда стало появляться больше свободных денег, я уже стал задумываться о том, куда бы инвестировать эти деньги, что еще можно интересного и полезного создать. Мне хотелось быть не просто трейдером, а трейдером, предпринимателем и инвестором. Это следующий мой этап. Но, поскольку, кроме трейдинга мыслей никаких не было, создал свой обучающий ресурс. Также набираю команду из тех, кто прошел у меня обучение и показывает хороший результат. Это позволяет дам толчок тем, у кого на первоначальном этапе нет финансовых возможностей, но есть отличные результаты.

Подробнее о проп-трейдинг здесь.

В 2015-2016 году стал заниматься долгосрочным инвестированием в акции, облигации и изучать еще эту сферу. Это тоже немаловажно. Я считаю, нужно уметь преумножать капитал. В дальнейшем планы уйти в еще более позиционную торговлю и больше сделать акцент на инвестировании.

На этом буду заканчивать. Надеюсь данная статья кого-то с мотивирует на то чтобы начать действовать. Всех успехов!