Всем добрый день.
В трейдинге я уже более 13 лет и более 9 лет стабильно зарабатываю на этом. В этой статье будет вся правда о торговле и о моем пути на бирже. Будет много личного опыта и инсайтов. Я поделюсь своими результатами и секретами и дам поэтапный план, как начать трейдинг с нуля.
Путь на бирже Станислава Станишевского
В трейдинге за 12 лет я много чего перепробовал, пережил не один кризис и по сути изучил все возможные способы заработка на бирже. По итогу в определенный момент активно также начал заниматься инвестициями и увлекся экономикой.
Образования в сфере финансов у меня не было, было 2 высших — одно спортивный институт, второе гос.служба. То есть вообще все далеко от темы финансов.
Начинал я с форекса еще в 2009 году. Примерно через год торговли на форекс перешел на Российский фондовый рынок, на котором по сей день зарабатываю стабильно, успешно пережил много кризисов.
В отличии от многих не скрываю результатов. Мой стейтмент доходности, суммы, выписки с налоговой есть на сайте. В разделе обо мне все подробности. Также есть все под видеозапись на ютуб канале.
По трейдингу за период более 8 лет есть стейтмент. Много лет подряд среднегодовая доходность была около 170 процентов, при строгом контроле рисков. Но естественно с ростом капитала доходность начала снижаться, и после того как спекулятивный счет ушел за 10 миллионов, в 2018 году, средняя цель по доходности уже была где-то в районе 60-70%. А начинал я с 50 тысяч рублей.
На сайте также есть результаты по инвестициям, в том числе по публичному портфелю, который ведется онлайн с 19 года. За 22 год итоги тут. Главное что в кризисные моменты, в обвалы рынков 20-22 года, это портфель всегда в плюсе, несмотря на то что это инвест.портфель. Поскольку правильно сбалансирован, вовремя хеджируется и тд.
Как менялась торговая система С.Станишевского
У меня есть также отдельное видео о моем пути становления, вот ссылка. Сейчас немного дополню видео. Я всегда был за системный трейдинг, пытался все максимально формализовать, по 12 часов сидел за графиками, анализировал, пытался подводить статистику и максимально досконально прописать для себя торговую систему. Изначально вся система строилась только на техническом анализе, об этом чуть дальше еще поговорим. Свои первые деньги я уже стабильно начал зарабатывать, когда появилась система, которая работала для меня. Изначально она была простенькая, акцент был на торговлю внутри дня и сделках с переносом на 2-3 дня. В основе опять же была механика рынка, уровни и объемы.
Первые 3-4 года, система моей торговли особо не менялась, но приносила стабильный доход. Это позволило мне уйти с работы, после того как год уже стабильно зарабатывал трейдингом. Исходя из статистики вносил определённые коррективы и доработки в систему, но глобальных сильных изменений не было. Потом со временем стали добавляться новые модели, стал более активно скальпировать, торговать на различных неликвидных акциях, что кстати очень сильно повлияло на результат. И в совокупности все эти разные модели позволили показывать еще больший % по доходности.
Я очень консервативный и не люблю риски. Поэтому мани менеджмент в трейдинге для меня всегда был самым важным аспектом. Я всегда очень строго контролировал риски и никогда не заигрывался. Даже при скальпинге я никогда выше третьего плеча не уходил. С ростом капитала естественно риски стали еще снижаться.
Я считаю именно мой консервативный подход позволил плавно двигаться к цели, хотя возможно и упустив какую-то прибыль на дистанции. Но благодаря этому я хорошо пережил довольно сложные времена на рынке и различные кризисы.
Через определенный период времени стал уже часть прибыли от трейдинга инвестировать. В 2014 много изучал фундаментал, копался в отчетностях компаний, параллельно увлекся макроэкономикой. Стал много информации читать по этой тематике. Благодаря чему по итогу результаты стали еще лучше и в трейдинге и в инвестициях.
Изначально я торговал и зарабатывал только на фьючерсах, потом стал подключать акции. Акции кстати давали больше доходности, там видел для себя больше нюансов и закономерностей. Потом добавил опционы. В 18 году также криптой начал приторговывать, но все же именно основной акцент был на рынке РФ.
Вот если очень коротко примерно как-то так выглядит мой старт на бирже.
Сейчас большая часть доходов уходит в инвестиции, спекулятивный счет давно не наращиваю, для нашего рынка это сейчас не имеет смысла, так как ликвидности не хватает. Ну а как уйдут инфраструктурные риски часть денег планирую вывести на Америку.
Мой капитал уже позволяет большую часть уводить в инвестиции, в том числе инвестирую и в недвижимость небольшую часть денег. Многие уже заметили, что я часть времени провожу в Екатеринбурге, в недавно купленной квартире. Так же покупаю недвижимость и под сдачу.
В видео под статьей также демонстрирую инвест. счет с личного кабинета брокера сбер. Доходность за последние пол года более 30 процентов.
Я считаю что любой трейдер со временем становится инвестором. Потому что важно не останавливаться в своем развитии, особенно если это приносит удовольствие и деньги. Лично мне интересна вообще вся сфера, связанная с финансами, трейдингом, инвестициями и экономикой.
Кстати, ели кто не смотрел, у меня на канале есть видео с моими учениками, где они рассказывают о своих результатах торговли. Один из них сейчас у меня главный управляющий.
Как начать трейдинг с нуля
Какие рынки торговать?
Несмотря на то что ликвидность на нашем рынке в последнее время сильно упала, и чаще случаются различные манипуляции, я по прежнему считаю что самый лучший вариант для старта новичку именно Российский рынок. Особенно если вы стартуете на небольшой капитал.
Наш рынок подходит и для трендовой торговли. Да, сейчас случаются чаще периоды затишья. Важно понимать что рынок бывает в разном состоянии. Бывают затяжные фазы боковика, бывают трендовые движения, которые позволяют зарабатывать. Так или иначе на нашем рынке случаются неплохие движения и есть что поторговать. Особенно если использовать разные подходы и модели. Бывает на рынке нет движений, но при этом есть интересные варианты для отработки под скальпинг, случается памп неликвидных бумаг, на которых иногда можно покататься и заработать. В целом на нашем рынке есть неэффективности, которые позволяют зарабатывать, плюс для старта нужна небольшая сумма. Американский рынок конечно интереснее для позиционной трендовой торговли, но в данный момент времени есть инфраструктурные риски для выхода на Америку. Когда ситуация стабилизируется Америку торговать также можно. Плюс Американского рынка в том, что там всегда можно отобрать что-то интересное, много трендовых бумаг, которые показывают хорошее плавное движение. Ну и для старта на Американском рынке нужна значительна большая сумма.
Форекс для новичка я бы тоже не рекомендовал. Зарабатывать на Российском рынке проще и на нем намного больше, лично для меня, различных неэффективностей, моделей и способов заработка. И лично для меня намного интереснее и конечно же прибыльнее торговать именно на рынке РФ. Поэтому я все же не рекомендую начинать с форекса.
Другой вариант крипта. Под спекуляции на крипте торговать тоже можно. Но в текущей ситуации риски хранения денег на биржах криптовалют выше. Если вы храните деньги именно на бирже под спекуляции, а не на холодном кошельке, то риски выше. Но и опять же, лично для меня рынок РФ интереснее и возможностей тут больше.
Но если вы научитесь торговать на нашем рынке, я считаю вы сможете торговать на любом рынке, и, если выйдите на адекватные доходы вряд ли у вас будет желание еще куда-то заходить. Либо уже сначала изучить наш рынок, а потом в дополнение можно уже и на крипту часть денег закинуть и там попробовать поторговать. Ну и в перспективе вполне себе можно на Америке также счет открыть. Так как на нашем рынке все же ликвидность, особенно сейчас, ограничена. На Америке можно торговать фактически любым капиталом. Но я именно про прямой выход на Америку. На крипте тоже ликвидность высокая и можно торговать достаточно крупным капиталом.
Что изучать — фундаментальный или технический анализ, макроэкономику?
Начну с того что не нужно никакого образования чтоб изучить сферу трейдинга или инвестиций, главное желание.
Если вам интересен сугубо трейдинг, особенно активный трейдинг — скальпинг, то конечно важна в первую очередь техника. То есть технический анализ. Только тот анализ, который изложен в старых книгах по трейдингу естественно не работает. Как за определенную базу кое-что может быть взято, но фактически все остальное придется дорабатывать на основе проб и ошибок. Ну либо пройти курс обучения у меня.
Также я бы отметил, что в текущей ситуации важно оценивать и новостной фон. Без этого никуда. Но тем не менее именно техническая картина главный индикатор для трейдера. На нашем рынке много инсайда, на цену актива много что оказывает влияние и зачастую непонятно, что стоит за движением цены. Но именно понимание технической стороны торговли, позволяет понять что на рынке есть, например, крупный покупатель, и именно техника позволит с большей вероятностью сделать правильную ставку.
Пример по Сберу в видео под статьей.
Именно техникой мы смещаем мат. ожидание в нашу сторону.
Но, если вы хотите заработать больше, торговать более эффективно, то важно и понимание макро картины, особенно при позиционной торговли, то есть с удержанием позиции дольше, особенно на несколько недель или месяцев. Макро — это глобальные взаимосвязи, что на что влияет, как происходит корреляция между активами, на что влияет повышении или понижение ставки, например, со стороны ФРС и как это влияет на сырье и тд. Лично мне понимание всех этих выше описанных механизмов помогло улучшить эффективность своей торговли. Так же это играет важную роль при инвестировании, например, вовремя оценить риски в текущей ситуации и скорректировать свой портфель. Для долгосрочных инвестиций также важен фундаментал, правильное умение читать отчетности и тд. Кто бы что ни говорил, но на публичных счетах, именно благодаря всему этому получается обгонять индекс.
Для меня лично тема экономики очень интересна. Я изучаю много информации, оформил подписки на многие платные зарубежные ресурсы. Мне интересно разбираться во всяких макро данных. Считаю что трейдер или инвестор должен не только разбираться в активах, но и понимать влияние экономики на рынок. Это оказывается полезным, например, не попасть под различные заморозки активов, которые в последнее время случались не единожды. Или просчитать прогноз курса доллара на ближайшие месяцы. Такие расчёты мы делаем с нашей командой, что бы эффективнее управлять инвестиционными портфелями, продумываем различные варианты снижения рисков и дт. По итогу, чем большей информацией и опытом ты обладаешь, тем более взвешенные и эффективные решения принимаешь.
Хочу также напомнить, если кто не знает, у меня есть крутые курсы обучения трейдингу и инвестициям до результата. Более того, я уверен, что это лучшие курсы на просторах интернета и самые масштабные. И в своих курсах я собрал всю необходимую информацию: фундаментальный анализ, макро анализ применительно к рынкам и текущим реалиям. А главное, формализованные стратегии торговли по трейдингу, разработанные мной лично. И все это изложено в понятной и простой форме, для того, что б вы тоже смогли научиться эффективно спекулировать и инвестировать.
Что работает на рынках?
Главное это понимание механики, то есть вся ваша торговля должна складываться на умении читать рынок, анализировать уровни, обьемы. Мне вполне хватает вертикальных объемов и стакана. Из индикаторов у меня только АТР, показывает средне ценовое движение. Все остальное я считаю не нужно. Подробнее о том, что работает на рынках, в этом видео.
Торговать только самому?
По моему опыту, успешный трейдинг на дистанции возможен если вы умете «читать» рынок и торгуете самостоятельно. Прислушиваться к чужим советам можно, но следовать за ними без раздумий не стоит. Важно пропускать всю полученную информацию через себя. Иногда ситуация может меняться молниеносно и только опыт и знания помогут вам сделать правильную ставку на рынке. Ваши деньги – ваша ответственность.
Трейдинг и работа.
В большинстве случаев трейдинг приходится совмещать с другой трудовой деятельностью. Такой вариант даже предпочтительнее, по крайне мере пока не выйдете на стабильный доход от трейдинга.
Если у вас есть свободное время в вышеуказанные часы, то можно использовать активный трейдинг. Первый год я тоже совмещал трейдинг с основной работой, пока не вышел на положительный результат.
Сильно углубляться в эту тему не будем, у меня есть статья по данной тематике по ссылке.
Торговая система, статистика и мани менеджмент
Другой важный момент, это наличие системы. Причем система важна и в трейдинге и в инвестициях. Также один из самых важных аспектов в трейдинге это мани менеджмент. Обо всех этих вещах подробнее в видео под статьей. Для видео есть таймкоды в описании.
Будет сложно?
Сфера трейдинга и инвестиций сложнее чем кажется на первый взгляд. Просто заработать тут не получится, и у вас должно быть огромное желание, мотивация и дисциплина. Не стоит рассчитывать, что вас кто-то быстро и легко приведет к крутому результату и богатству.
Во-первых, психологически не каждый сможет этим заниматься. Психология здесь играет важную роль, на первый взгляд кажется все проще, но потихоньку если вы займетесь этой профессией вы поймете, что все немного сложнее. Но при должном усердии и дисциплине большинство выйдут на результат.
Во-вторых, придется приложить определенные усилия. Каждый человек индивидуален, разное количество свободного времени, разная психология, что-то будет проще понять, а в чем-то другом сложнее разобраться. Поэтому на первоначальном этапе особенно важна личная наработка. Ведение статистики, ведение журнала сделок ну и тд. Просто «тут купить и там продать» так это не работает.
И пожалуй самое сложное на рынке это ожидание, ожидание нужной точки входа. Иногда по несколько дней может не быть ничего интересного. А в инвестициях иногда проходить ждать еще больше. Иногда возможностей для инвестиций вот здесь и сейчас может вообще не быть, всегда важен момент. На рынке не всегда складываются благоприятные ситуации для покупки, но если их не упустить, то доходность будет в разы выше чем в банке. Поэтому в инвестициях, как и в трейдинге нужно уметь ждать, хотя у многих бывает проблема, что им кажется, что они ничего не делают, когда они просто сидят и смотрят на графики. Вот это самое время ожиданий очень утомляет, и кажется что нужно хоть какую то сделку совершить, что бы был результат. Такие сделки «лишь бы что-то» обычно не приносят положительный результат. Потому что важно не количество сделок, а качество. Поэтому в такой период можно себя чем-то другим занять. В трейдинге больше уходит времени не на сам трейдинг, а на ожидание хорошей точки входа.
Ну и напоследок хотелось бы отметить, что главное иметь желание разобраться в чем-то новом. Искреннее желание и увлеченность, это как внутреннее топливо, которое будет толкать вас к цели и помогать преодолевать трудности.
Если есть сильное желание и вам действительно понравится трейдинг, то в перспективе у вас получится тут заработать. Всем желаю успехов.
С уважением, Станислав Станишевский.