Добрый день.
Сегодня у нас важная тема «торговля по тренду». А также поговорим о том, как определять тренды в трейдинге. Расскажу свои нюансы, поскольку классическое понимание трендов в книгах изложено не совсем верно. А для позиционной торговли, всегда важно торговать по тренду и уметь правильно находить тренд. Да собственно это важно и для торговли внутри дня.
Что такое тренд? Фазы рынка
Тренд — это направленное движение рынка. Существует восходящий тренд (бычий рынок) и нисходящий (медвежий рынок). И также на рынке существует несколько фаз. Фаза боковика (другими словами называется рейндж), в котором может происходить набор позиции или накопление. И затем уже направленное движение, тренд, в котором происходит распределение.
То есть по-простому, тот бензин, который копился в боковике, по мере роста движения расходуется. Любой тренд всегда идет с фазами накопления и распределения. При том чем сильнее рынок рос, тем сильнее будет падение. Также перегретость на рынке после сильного роста может сниматься через длительное накопление (боковик), без какой-то сильной коррекции. Особенно если к активу есть сильный интерес и в нем есть крупный покупатель. Это кстати важно отслеживать. Если после сильного роста глубокой коррекции нет и актив уходит в узкое накопление, без распродаж, значит крупный покупатель еще в позиции и после выхода из накопления рост может продолжиться. Сейчас в это сильно не будем вдаваться в подробности, отметил коротко чтобы понимать общую логику движения. Теперь вернемся к трендам.
Как определять тренды в трейдинге? Виды трендов
Я для себя подразделяю тренд на глобальный, который удобнее просматривать на более высоких таймфреймах, например, дневках. Глобальный тренд это когда актив растет год и больше. Можно также условно выделить краткосрочный тренд до 2-3 месяцев, чуть дольше среднесрочный и локальный тренд в рамках дня, который до нескольких дней продолжается. При том естественно в рамках более глобального восходящего тренда, может быть локальный нисходящий и тд.
В идеале, когда направление совпадает. То есть в рамках глобального или краткосрочного тренда, есть локальный и вы ищете точку входа от лонга. На нашем рынке редко когда бывают глобальные тренды. Но на той же Америке можно найти больше активов, которые показывают глобальный рост и при этом, краткосрочно и локально показывают плавное хорошее движение. Правильная отборка активов тоже важна. И тут тоже есть свои нюансы. Торговать на бумаге в которой рваный график, которая плохо держит уровни не имеет смысла. Если бумага сильнее рынка и показывает хорошее движение, то по ней искать точки входа более предпочтительно.
Но тем не менее на рынке РФ тоже часто есть интересные ситуации. В первую очередь, с точки зрения трендовой торговли и мат.ожидания, эффективнее торговать на активе который находится в краткосрочном или среднесрочном восходящем тренде, при этом и локально в идеале искать точку входа от лонга.
Сильный тренд тяжело сломать и в тренде обычно есть крупный покупатель, поэтому в идеале торговать по тренду и не ловить развороты. Исключение это скальперские сделки, либо если вы ловите в рамках какого-нибудь краткосрочного тренда, когда актив перегрет, локальную коррекцию.
И кстати, правильно определить тренд и зарождение тренда помогают уровни. То есть когда актив выходит из определенных накоплений. Чуть далее приведу примеры. Тут есть тоже свои определенные нюансы. В своей системе я прописываю какие уровни я торгую, какие нет. Все нюансы конечно раскрывать не буду, но основную суть расскажу.
Пример. Когда покупать и продавать
Возьмем пример с текущего рынка по Сбербанку, когда только зарождался тренд.
Изначально, когда только зарождался тренд в Сбере были мощные покупки, но тем не менее для себя спекулятивно я всегда жду подтверждения. Варианты на вход могут быть разные. Но предположить, что тренд начался с большей вероятностью мы можем только при выходе из важного накопления. То есть при пробитии сильного уровня (на скрине пробой был справа). Если актив находится под сильным уровнем сопротивления, покупать опасно. Есть конечно исключительные случаи, но в большинстве случаев риск повышенный. Особенно если это какой-то сильный экстремум, который очень долго проторговывался. Но при пробое данной зоны мы уже можем предположить что начался тренд.
Но важно торговать не все уровни подряд. Предположить что начался тренд мы можем при пробое только сильных уровней или выходи из боковиков, который много дней проторговывался. Чаще картину я анализирую на м60. И то же само зеркально для шорта. Пока актив в боковике лезть в позу не имеет смысла. При том если посмотреть ситуацию дальше, локальный тренд уже перерос по сути в более краткосрочный. На скрине в рамках боковика локальный, а далее уже краткосрочный. Для нас изначально есть лишь предположение что будет тренд, подтверждение — это выход из боковика. И также у нас может быть предположение что локальный тренд может перерасти в более краткосрочный в зависимости от анализа и картины в целом. Насколько мощные тут покупки были и тд. Это уже отдельная история. Но самое главное что в таких точках при нужных условиях можно добиться нужного смещения вероятности. А как многие понимают, трейдинг — это всегда торговля вероятностью. Чтоб зарабатывать, не нужно знать на 100 процентов что будет. Нужно лишь торговать с положительным мат. ожиданием и соблюдать риски. Если пойдет что-то не по плану фиксировать убыток.
Еще больше практики, полезных примеров и нюансов торговли по тренду раскрыто под видео ниже с 7 минуты, приятного просмотра. Подписывайтесь на мои соц.сети там очень много полезного. Все соц.сети указаны на сайте.
Также хочу напомнить, что у меня есть шикарные курсы индивидуального обучения трейдингу с моим личным сопровождением до результата. Подробности по ссылке.
С уважением, Станислав Станишевский.