Всем доброго времени суток.
Мне часто задают вопрос: “какой актив торговать и стоит ли делать выборку или акцентироваться на одном инструменте?”. На данный вопрос я и постараюсь ответить.
Сразу отмечу, я не сторонник торговли одного инструмента. Даже если вы начинающий, торговать можно всем, единственное, первое время, можно использовать самые ликвидные топовые фьючерсы и акции. И не брать дорогие инструменты, типа индекса RTS. Хотя это зависит от того, каким капиталом вы располагаете. Для кого-то сумма и в 1-2 миллиона рублей абсолютно не существенна. В таком случае можно выйти и на Американский рынок, если он подходит по времени торгов.
Почему нужно делать выборку?
Итак, насколько вы знаете, у рынка есть два состояния – боковик (накопление) и тренд (распределение). В большинстве своем он находится в боковике и процентов 30 времени проводит в тренде. И в первую очередь, позиционная торговля (краткосрок и среднесрок), торговля на крупные объемы это — трендовая торговля. Скальпинг и активная торговля не позволит вам заработать больших денег в связи с ограниченной ликвидностью. Поэтому любой скальпер, если он успешный, рано или поздно перейдет на позиционную торговлю. Или по крайне мере будет смещать акцент на нее. Скальперские модели для меня, на текущий момент, являются дополнением, так как крупным объемом скальпировать не получится. Этой теме посвящу потом отдельную статью
Поэтому, я не вижу смысла торговать на одном активе, который может по 1 -2 месяца быть в боковике и ко всему прочему на нем может не быть хороших точек входа. Трейдинг строится на математическом ожидании, и задача трейдера находить такие точки, которые дают это положительное мат. ожидание. А торговать все подряд нет никакого смысла. Даже если вы скальпируете, то нужно находить качественные сигналы, которые будут давать это положительное мат. ожидание. Можно потратить кучу времени впустую, наблюдая за одним инструментом, но так и не найти качественной точки входа. Это, кстати, самая часта ошибка начинающих. Пытаться все время находиться в позиции, хотя нет сигналов для входа. Бывает очень грустно просидеть за компом 5-6 часов, но так и не совершить ни одной сделки. Многим начинает казаться что они зря тратят время. И в итоге начинают совершать бессистемные сделки, что приводит к убыткам. Можно совершать по 4-5 сделок в месяц и показывать результат, а можно и по 200, но при этом успешно сливаться.
Я считаю, успешная торговля зависит от правильной выборки инструментов. Зачем торговать там, где нет тренда, нет никакой активности и цена находится в балансе? Поэтому, очень странно, когда советуют акцентироваться на одном инструменте и понять его логику. Когда цена 2 недели в боковике стоит, нет там никакой логики, не нужно торговать такой актив. Лучше найти инструмент где есть сильный тренд и активность, именно в тренде есть крупные игроки, которые толкают цену. И это позволит вам заработать.
Второй важный аспект. Нет никакого смысла морозить средства на счете. Именно по причине того, что деньги не должны залеживаться и должны работать, я не люблю торговать один инструмент и выполнять точки входа в которых можно длительно просидеть в позе без движений актива.
Например, когда есть сильный тренд и начинается глубокая коррекция, инструмент может уйти в затяжной боковик и повторное накопление, которое может затянуться. Многие начинают ловить инструмент на таких коррекциях. Во-первых, зачастую, в такой ситуации не получится выполнить избирательную точку входа с коротким стопом, во-вторых, цена может и на неделю, и на две уйти в боковик. Какой смысл морозить средства, когда можно поторговать другим более интересным активом? А тот же пробой уровня он дает активность, начинает развиваться хоть какой-то сценарий. Если все сделано правильно и отобран нужный уровень.
Поэтому, чтоб показывать максимальную доходность нужно делать правильную выборку инструментов, находить нужные точки входа и торговать на тех инструментах, на которых есть активность. На акциях обычно дают не больше 3 плеча и более 2 -3 позиций удерживать вы все равно не сможете. Поэтому покупать тот инструмент, который с небольшой вероятностью покажет сильное движение, глупо. Также отбирайте не коррелирующие между собой инструменты.
Другая логика при инвестировании, но это уже отдельная история.
На этом буду заканчивать. Всем успехов. Пока.
С уважением, Станислав Станишевский.
