Всем привет!
Меня достаточно часто спрашивают, как я анализирую рынок, прежде чем выполнить вход в позицию? Чем руководствуюсь при поиске точки входа и на что обращаю внимание? В данной статье я постараюсь по пунктам рассказать свой план действий. Но прежде всего хотелось бы отметить, что у вас должна быть торговая система и вы должны понимать, что вы делаете.
Стоит отметить, что существуют различные торговые системы и подходы к торговле. Получать прибыль на рынке можно разными способами, главное четко понимать что вы делаете. Но в любом случае, есть основные базовые принципы, который должен знать каждый. Так как без понимания этих принципов торговать прибыльно не получится. Они лежат в основе практически любой системы. Итак, поехали.
Как анализировать фондовый рынок? Мой план
- Отбор инструментов для торговли.
Первое мое действие с утра, до открытия рынка, отбор инструментов для торговли, подходящих под условия торговой системы. Обычно в список попадает 2-3 инструмента, которые я торгую в течении дня. На остальные инструменты, которые в список не попали, даже не смотрю. В отборку попадают инструменты, которые стоят вблизи сильных ключевых уровней, трендовые инструменты и те, по которым могут сложиться иные формации на вход. Поэтому, первый совет. У вас должны быть четкие правила на определение тренда и уровней поддержки/сопротивления. Например, как уровень должен проторговываться, скольким числом баров и на каких объемах. В случае, если вы конечно используете уровни в своей торговле. Кстати, всегда учитывайте при отборе и при входе в позицию среднее ценовое движение инструмента, которое необходимо рассчитывать хотя бы за последний месяц. Скажем, если инструмент находится далеко от важного ключевого уровня, более чем 100% от ценового движения, то нет никакого смысла заходить в позицию при пробое данного уровня, так как с большей вероятностью пробой будет ложным. Также будет полезно прочитать статьи “ торговля по тренду” и “анализ вертикальных объемов”.
2. Уровни поддержки/сопротивления.
Выделил в отдельный пункт, хотя уровни поддержки/сопротивления я анализирую во время отбора инструментов для торговли. После того как отборка выполнена, я уже точно знаю какие инструменты я торгую и на какие уровни смотрю. Далее ждем отработки данных условий. Например, если вы торгуете отбой от уровня, то должен произойти откат к данному уровню. После того, как нужная формация складывается, происходит ретест нужным количеством баром, переходим к следующему пункту.
- Анализ остальных условий
Анализируем остальные факторы. Объемы, стакан, как ведут себя поводыри и макроэкономическую статистику. Я не открываю позицию перед важными новостями, которые могут затронуть данный конкретный инструмент. Также оцениваем потенциальный риск к прибыли. Я имею ввиду на каком расстоянии от цены находится первый сильный уровень. Должна быть свободная зона. Если вблизи важный уровень, то нет никакого смысла открывать позицию, лучше дождаться его пробоя. Потенциал движения не меньше 1 к 3 (риск к прибыли). Также должна быть возможность поставить минимальный стоп. Если инструмент не дал вход от уровня и резко скакнул вверх, то не нужно лезть в позицию. Иначе хороший вход с потенциалом 1 к 3 и выше выполнить будет тяжело. Лучше пропустить 5 движений, но стремиться к тому, чтоб каждый ваш вход был максимально выверенным.
4. Тайминг
Также не забываем про тайминг. Не нужно торговать постоянно, а лишь в периоды высокой активности на рынке. Особенно если вы торгуете пробои. Об этом я писал в этой статье.
Ну и наконец, после того как все вышеперечисленные условия были выполнены, можно выполнять вход в позицию. О том, как вести себя в сделке и на что стоит обращать внимание я расскажу в следующих статьях. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на новости сайта и делитесь своим мнением в комментариях. Всем профита!
С уважением, Станислав Станишевский.
PS. А также, смотрите видео по данной теме.
