Всем привет.

В данной статье речь пойдет про доходность в трейдинге. Какой стиль торговли способен приносить самые большие проценты? Скальпинг, интрадей или позиционная торговля. И какие есть нюансы, связанные с тем или иным стилем. Давайте разбираться

Доходность трейдеров

Последнее время на рынок хлынул большой поток людей, желающих заработать на бирже. Все считают, что трейдинг их озолотит и что здесь не приложив усилий, можно делать огромные проценты доходности. Тем более что последняя время повсеместная реклама об обучении трейдингу от различных гуру. Которые сами толком не зарабатывают на рынке, но при этом пытаются на учить, рассказывая об огромных процентах доходности.

И начинающие, не разбирающиеся в данной теме, ведутся. Когда ко мне обращались новички за обучением и спрашивали о том сколько можно заработать, я говорил о реальных процентах, они разочаровывались и пропадали. Или говорили, что связывались с другим учителем и что он обещал им что его чудо стратегии, будут приносить тысячи процентов годовых. Естественно многие верят. Они думают, что видимо тот или иной учитель обладает настолько сверхсекретным граалем, который способен их озолотить.

Я знаю, что есть публичные трейдеры, к которым действительно можно прислушиваться и которые зарабатывали или зарабатывают на трейдинге, но я им рекламу делать не буду. Но большинство людей слушают не их, а тех, кто умеет более красиво напеть как соловей в уши об огромных процентах. Хотя если человек адекватный, умеет работать с информацией и подходит к делу со всей ответственностью, он скорее всего будет черпать информацию у нужных людей.

Также очень частой проблемой является, когда начинающие видят огромные проценты доходности, которые показывают на различных конкурсах, типа ЛЧИ. Самое главное нужно понимать следующее, что одно дело пойти на повышенный риск и попытаться показать высокую доходность на очень коротком промежутке времени, и совсем другое показывать такую доходность на длинной дистанции. И размер депозита тоже на это влияет. Логичнее что чем больше сумма, тем тяжелее показать более высокие проценты доходности. И когда в конкурсе участвует большая толпа трейдеров, логично, что с точки зрения мат. ожидания, даже с превышением риска будут те, кто не сольются.

Реальные проценты

Итак, теперь про реальные проценты на различных стилях торговли.

Сразу отмечу, что я лично считаю, что максимальные проценты доходности можно показывать, используя и объединяя все стили. По факту те 170 процентов годовых, которые лично мне удавалось показывать несколько лет, были именно с использованием и моделей для активной торговли (внутри, дня, скальпинг, немного позиционных сделок). Вот ссылка на мои результаты. При этом с минимальными рисками. Более 0.6 процентов от депозита я не уходил. И доходил максимум до 2 плеча только при скальперских сделках или внутри дня.  Позиционно всегда без плеч торговал. Именно контроль рисков позволит вам зарабатывать на длинной дистанции. И также нужно понимать, что больше 100 процентов на более крупных суммах свыше 5-8 миллионов рублей вы вряд ли покажете на длительной дистанции.

С суммами до 100-200 тысяч рублей можно показать и большие проценты. Например, мне всегда хорошие проценты приносили многие скальперские модели. Торговля на неликвиде, ловля гэпа на неликвиде и тд. При строгом контроле рисков все этим модели и подходы не несут под собой какого-то повышенного риска и дают очень стабильную прибыль. Проблема всегда в ликвидности. Зачастую более 200 тысяч рублей влить не получится в малоликвидную акцию. А если и получится, то потом не получится разгрузить позицию. Поскольку мы окажем сильное влияние на цену и можем закрыть по слишком не выгодным ценам.

То же самое касается многих скальперскиъх моделей, где очень важно заходить быстро по нужным ценам. Поэтому на более крупных депозитах вы все равно будет смещать акцент на более размеренную позиционную торговлю. И это в том числе одна из причин снижения доходности. Хотя на фьючах ликвидность повыше, можно и внутри дня торговать на боле менее крупные обьемы.

Поэтому, я бы сказал следующее, что цель в 150-170 процентов годовых это очень классная цель по доходности при использовании всех стилей, но с акцентом на торговлю внутри дня и скальперскую торговлю, и при том на депозитах до 300 тысяч рублей. Скорее всего если депо будет выше доходность будет снижаться. Но ведь совершенно разные вещи показать 40 процентов доходности на 10 миллионах рублей, чем 400 процентов доходности на 100 тысячах. Иногда и доходность 400 процентов может быть вообще не интересна в денежном эквиваленте. Если вы заработали такой процент на 10 тысячах.

Вообще новичку ставить какие-то завышенные цели не нужно. Иначе это будет приводить только к разочарованиям. И когда человек приходит с единственной мыслью, много и быстро заработать это неправильно. Первая цель вообще должна быть научиться не сливать и торговать хотя бы в ноль на дистанции. Научиться понимать рынок, выстроить торговую систему, научиться контролировать риски, вести журнал сделок. Да и в целом сделать выводы для себя насколько вам это все нравится и получается ли справляться с эмоциями и торговать в соответствии с планом.

И уже следующий этап постараться выходить на доходность. Хотя лично я никогда не ставил для себя целью показать какой-то определенный процент по доходности. И особенно нельзя ставить цель стабильно показывать положительный результат. Цель должна всегда быть на дистанции. Допустим, закрывать год в плюс 50 процентов. При этом ежемесячно доходность может варьироваться и в определенные месяцы может быть даже минус.

И сейчас популярное заблуждение, когда многие пытаются ставить цель закрывать каждый день, пусть и в небольшой плюс. Например, плюс 1 процент. Вроде бы немного. Но это полный бред. За месяц это 20 процентов (20 торговых дней). Не покажете вы на длительной дистанции таких процентов. Тем более трейдинг это вообще не про стабильность. По крайне мере на короткой дистанции.

При инвестировании проценты еще ниже. Я считаю 20 процентов уже отличный доход. На очень длительной дистанции. Понятно, что если вы вошли в рынок в нужный момент, в момент кризиса, то доходность может быть выше. Но в инвестировании важно какая у вас средняя доходность за 10-15 лет и тд. При том какой-то год даже может быть без дохода, а какой-то наоборот больше. Так вот, если вы показали в среднем 20 процентов, это круто.

Если в трейдинге вы показывали в среднем по 100 процентов за год, на протяжении хотя-бы 5 лет и при сумме на депо до 500 тысяч, это шикарно. Если показывали 50 процентов на депо от 3 до 10 миллионов, то это отличный результат. При том вполне реально, что вы будете по 3-4 месяца топтаться на месте, за тем за месяц сделаете допустим 20 процентов. Потом опять какой-то период по нулям. Рынок цикличен. В какой-то период твоя система может работать лучше, в какой-то хуже. Невозможно точно предсказать, когда рынок позволит тебе заработать. Иногда рынок огорчает, иногда дает очень крутую возможность. Как например в этот кризис 2020 года, когда он позволил мне, сделать годовую доходность за 2 месяца торговли в марте -- апреле.

Поэтому, в первую очередь научитесь не сливать. А затем уже постепенно вы научитесь торговать в плюс на дистанции. Но если вы сразу приходите с мыслью сделать трейдинг единственным и высоко прибыльным источником дохода, скорее всего у вас ничего не получится, и вы разочаруетесь. И еще совет, если вам кто-то, какой-то преподаватель по трейдингу обещает заоблачные проценты по доходности, и тем более дает гарантии на это, бегите от него.

Никто никогда из адекватных учителей не даст вам гарантии что вы здесь заработаете. Так как психология очень много решает. И к сожалению, а возможность к счастью, поскольку это высоко конкурентная сфера, многим здесь заработать не удастся по психологическим причинам. Можно научить человека понимать рынок, можно дать готовую торговую систему, но не каждый сможет воспользоваться этим. Поэтому, например, я не люблю вводить людей в заблуждении и рассказывать сказки про 200-300 стабильных процентов в год на дистанции и про то что абсолютно каждый заработает.

Хотя я понимаю людей, которые так говорят. Они зарабатывают большие деньги на этом. Поскольку гораздо проще завлечь людей, например, на обучение и тд, наобещав им золотые горы. По такому принципу работают и сервисы торговых сигналов. Зачастую на бинарных опционах, кстати. Они стригут свою комиссию с партнерской программы и ничем не рискуют. А вы рано или поздно потеряете деньги.

Никогда не торгуйте по чьим-то советам. Если вы действительно хотите зарабатывать здесь, научитесь это делать сами.

Научитесь для начала не сливать. Не ставьте конкретную цель по доходности. Со временем прибыль придет сама, если вы дисциплинированно будет следовать своему плану, соблюдать риски и продолжать развиваться и учиться. Всем желаю успехов!

С уважением, Станислав Станишевский.