Все добрый день.
Сегодня поговорим о важных нюансах касательно механики рынка, объемах, о крупных игроках. В каких случаях, вероятность продолжения движения будет повышаться, а в каких можно говорить о сломе тенденции и о продажах со стороны крупных игроков. Об этом нюансе практически никто не рассказывает, но он крайне важен для успешной торговли. Анализ будет строиться без индикаторов, на понимании графика цены и объемов. Именно в этом и заключается основная суть Price Action (прайс экшен).
Прайс экшен в трейдинге
Касательно общей логики и механики рынка я уже рассказывал в отдельной статье, вот ссылка.
Если коротко, я думаю многие понимают, что на рынке есть состояние накопления (боковик) и затем распределение (тренд). И цена не растет бесконечно. Тренд всегда идет с коррекциями, с уходом в боковик (накопление). Пример боковика, в рамках которого находился инструмент, ниже. После выхода из боковика тренд продолжился.
И перегретость на рынке снимается, либо через уход в сильную коррекцию, либо через длительный боковик, без глубокой коррекции. Когда на рынке есть эйфория, проливы могут выкупаться более интенсивно. В любом случае, для сильного движения всегда нужен бензин, который, по сути, и копится в накоплении. И именно в накоплении может идти набор позиции со стороны крупных игроков. Как я уже отмечал в одном видео на своем канале ютуб, крупные игроки не смогут выкупать по рынку, иначе покупки будут по невыгодным ценам. Особенно на Российском рынке, поскольку ликвидность на нем довольно низкая. Рекомендую посмотреть это видео, там много нюансов.
Вернемся к нашему примеру (скрин выше). Допустим, происходит выход из диапазона и тренд продолжается. При этом, на этом активе были до этого покупки со стороны крупных игроков, естественно толпа будет присоединяться к данному движению. Крупного игрока тоже не всегда получится определить. Крупняк вполне может набирать позицию медленно, частями, даже с помощью роботов. Всплеска обьемов тогда на графике не будет. Хотя тут все от ситуации будет зависеть, к этому моменту еще потом вернемся.
Причем, кстати, на скрине выше, границы боковика сформированы сильным уровнем с четкой проторговкой. Чем больше касаний и баров проторговки на уровне, тем он сильнее. Всплеск объемов вблизи уровня, тоже усиливает уровень.
Как торговать с крупным игроком. Когда тренд продолжится?
Теперь вернемся к логике развития тренда. Понимание этого момента значительно улучшит вашу торговлю.
Если на инструменте происходит сильный рост и импульс (это также касается менее ликвидных бумаг, о них в видео под статьей), и при этом есть хороший устойчивый тренд, цена через какой-то момент уйдет в небольшую коррекцию и в боковик, что совершенно логично. И всегда важно обращать внимание насколько глубокая эта коррекция, начал ли крупняк разгружать позицию или он еще в ней. Это важный момент, в том числе для правильной выборки активов.
Поскольку если, пролив глубокий — это говорит о разгрузке позиции крупным игроком (скрин ниже). Статистически чаще цена потом уходит в очень затяжной боковик или в длительную коррекцию. Поэтому статистически нет никакого смысла подхватывать этот инструмент, как предлагают многие. Если инструмент ушел в очень небольшую коррекцию и узкое накопление, после хорошего роста, крупняк еще в позиции, он не начал разгружаться. И после повторного выхода из накопления импульс с большей вероятностью может продолжиться (и можно искать сигнал на покупку). И это накопление может быть намного более коротким, нежели если началась полноценная фиксация и глубокий откат. Поэтому если откат сильный, то в движение лучше не заходить.
Причем, если посмотреть по вертикальным объемам, статистически чаще происходит следующая картина. После роста происходит кульминационный всплеск объемов, это уже с большей вероятностью говорит о фиксации позиций и повышает вероятность ухода в коррекцию. Далее инструмент уходит в узкое накопление, объемы снижаются. При более глубокой коррекции объемы снова могут повышаться, что говорит о распродажах, и входить в этом случае нельзя. Либо глубокого отката не происходит и начинают проходить повышенные объемы, при этом цена продолжает удерживаться в узком накоплении, возможно формируется сильный уровень поддержки. Так вот, в этом случае можно искать вариант на покупку.
И как многие могли заметить, мы всегда исходим из вероятности. Опытный трейдер понимает, что для того чтобы зарабатывать, достаточно лишь сместить вероятность в нашу сторону и контролировать риски. Это как в примере с подбрасыванием монетки. Если вы ставите на орла и вероятность его выпадения хотя-бы 51 процент, то при многократном повторении этого действия вы заработаете все деньги. С учетом строго контроля рисков, конечно. Вы должны допускать для себя риск неудачной сделки или длительной череды неудачных сделок.
Кстати, еще один важный момент, импульс и резкий рост не должен быть связан с какой-то неожиданной новостью. Когда инструмент пилил, пилил, тренда не было, и вдруг скачок. Важно чтоб был устойчивый и плавный тренд. Всегда обращайте внимание на плавность хода, как инструмент движется. Если график рваный, не торгуйте.
Еще больше полезных примеров и разборов по этой теме, смотрите в видео ниже и не забывайте подписываться на мой ютуб канал. Кстати, у меня также доступны полезные бесплатные видеоматериалы по трейдингу по подписке на сайт (справа сбоку форма для подписки).
Всем успехов!
С уважением, Станислав Станишевский.
