Мани менеджмент. Важная составляющая успешного трейдинга

Хотелось бы поговорить на такую важную тему как “управление капиталом в трейдинге” или по другому мани менеджмент (риск менеджмент). Так как в основном, главная причина потерь на рынке у многих заключается, как раз в несоблюдении принципов мани менеджмента. Именно неправильным управлением капитала можно загубить любую, даже самую прибыльную стратегию. Поэтому очень важно разобраться в том, что же подразумевает под собой это понятие и какие основные его принципы потребуется соблюдать для успешной торговли.

Основные правила мани менеджмента в трейдинге

При входе в сделку, вы должны четко понимать, какую суммы вы можете потерять в случае если рынок пойдет против вас. Сумма рассчитывается в процентах от депозита (как правильно рассчитать нужный объем для входа в сделку я писал в статье “расчет размера позиции”). Я рекомендую не использовать риск на сделку более чем 1%. И всегда ставить защитный стоп-лосс, при этом не забывая выставлять хорошее проскальзывание. Если стоп-лосс не сработал или рынок скакнул не в вашу сторону, а вы не успели его поставить, кройте позицию вручную, не нужно сидеть в убыточной сделке в надежде на то, что рынок развернется, а иначе когда-нибудь, несоблюдение этого правила приведет к смерти вашего депозита, особенно если вы окажетесь в убыточной для вас позиции при сильном тренде.

Еще рекомендую прописать максимальный риск на день, потому как дни в которые рынок будет особо неблагоприятен для вашей торговой системы будут случаться, и чтоб в такой день ваш депозит очень серьезно не распилило, нужно вовремя завершить торги. Риск на день должен быть адекватным, чтоб в случае его достижения, вы смогли прекратить торги без вреда для вашей психики 🙂 , допустим 3-4 %. В случае, если он у вас прописан не будет, и вы вдруг обнаружите, что уже слили более 20% от депозита за сегодня нервы могут и не выдержать, и вы не только вырвете не себе все волосы, но и благополучно сольете еще пару десятков процентов, если не весь депозит. А потом, когда по прошествии какого-то времени успокоитесь и здравый смысл опять к вам вернется, будете жалеть, что вовремя не остановились.

Еще один важный принцип мани менеджмента заключается в том, что планируемая прибыль по сделке больше предполагаемого риска. Всегда старайтесь заходить в сделку с коротким стопом и тянуть ее минимум 3 к 1. Никогда не зацикливайтесь на деньгах, не считайте их, все что вам нужно это выполнить хорошую сделку по системе, потом еще одну и еще…, а если вы будете постоянно думать о том, какую прибыль вы упустили или наоборот сколько можно было забрать, находись вы подольше в сделке, то ни чем хорошим это не закончится.

Также не рекомендую открывать позиции параллельно на разных инструментах. Во-первых — это повышает риск, во-вторых — многие инструменты на российском рынке взаимосвязаны и можно совершить двойную ошибку.

Вывод из всего вышесказанного: только грамотное управление капиталом и соблюдение основных правил мани менеджмента позволит вам сохранить и преумножить депозит в трейдинге. Невысокий риск на сделку конечно не принесет огромной прибыли, но поможет избежать больших убытков и в перспективе обязательно приведет вас к успеху. Всем профита!

Подробнее об управлении капиталом и о расчете размера позиции смотрите в видео.