Всем привет!
В сегодняшней статье речь пойдет о торговой системе. Действительно ли она нужна или можно зарабатывать без нее? На этот вопрос я и постараюсь ответить.
Торговая система трейдера. Нужна ли она?
Что я подразумеваю под понятием торговая система. Это некий набор правил для принятия решений. Система может основываться на разных методах и подходах. Главное, чтобы все правила были максимально формализованы. У вас должно быть минимум мыслей при торговле, все должно быть расписано максимально подробно и досконально. У вас должно быть четкое понимание вашей торговой системы. Все модели должны быть протестированы и подведена статистика. Статистика может включать много различных параметров, но в первую очередь, вероятность отработки той или иной модели. О том, как тестировать систему, на чем она строится и что должна включать, я расскажу в следующей статье. А пока немного о важности наличия торговой системы.
Я считаю, что наличие торговой системы — это важный шаг на пути к успешному трейдингу. Даже если первое время система работать не будет, начало уже положено. Невозможно торговать прибыльно на интуиции. Только наличие четких правил принятия решений может привести вас к успеху. Трейдинг включает в себя не только торговлю. Это еще и довольно нудный процесс сбора и обработки статистических данных. Если вы грамотно научитесь собирать и обрабатывать информацию, то вы добьетесь успеха в этой сфере. При жесткой дисциплине конечно. Так как если трейдер идет на поводу у эмоций и постоянно нарушает правила торговой системы, то результата он точно никогда не добьется. Гораздо лучше соблюдать правила торговой системы и не зарабатывать, чем несоблюдать правила и не зарабатывать. Во втором случае результата у вас точно не будет. А в первом, если вы будете соблюдать правила вашей ТС, максимально подробно записывать все сделки, анализировать полученную информацию, пытаться выявить ошибки и внести коррективы в систему, то потихоньку вы выйдите на положительный результат от торговли. И как минимум, это уже будет говорить о вашей дисциплинированности и умении контролировать свои эмоции.
Без статистики и торговой системы вы не сможете сделать никаких выводов из вашей торговли. Можно проторговать год, два, оказаться в минусе и не понять причину такого результата. Именно поэтому многие забрасывают трейдинг. Но если у вас будет торговая система, вы максимально подробно будете вести журнал сделок и анализировать вашу торговлю, вы сможете выявлять ваши ошибки, дорабатывать систему и выйти на результат. Этот процесс очень небыстрый и трудоемкий, но иного пути нет. Быстрого результата нигде не добиться.
Если вас пытаются научить торговать, основываясь на интуиции, и без изучения четкого плана принятия решений, бегите от такого учителя. Любые попытки предсказать что-то на рынке закончатся неудачей в долгосрочной перспективе. Особенно если у вас нет опыта торговли. По сути, даже торговля на интуиции, она будет основываться на каком-то определенном опыте, накопленном за годы торговле. Но это никак не импульсная сделка, потому что нам захотелось купить. Причем по факту, многие вроде и пытаются написать торговую системы, берут какие-то простейшие шаблонные варианты и считают, что их система даст им заработать. Всем модели должны быть протестированы, и вы должны понимать с какой вероятность отработается та или иная модель. Опять же на основе тестирования и на основе сбора статистики (ведения журнала сделок).
И вы также должны понимать как устроен рынок, как он функционирует и тд. Именно на основе этих знаний будет складываться ТС.
Именно по этой причине большинство аналитиков не зарабатывают на рынке. Можно бесконечно гадать что будет с ценой, как повлияет та или иная новость, но это мало что нам даст в трейдинге. Поэтому не слушайте чужих советов или по крайне мере пропускайте их через себя и анализируйте. Об этом уже рассказывал в отдельной статье, вот ссылка.
Поэтому, как бы вы не торговали, у вас должен быть четкий план действий. Не важно что вы торгуете, свечные модели, трендовая торговля, побарный анализ и тд. Главное использовать те методы, которые можно максимально формализовать. Простой пример. Вы можете 100 % формализовать горизонтальный уровень, но не сможете наклонный. Можете даже проверить себя. Попытайтесь прописать правила для наклонных трендовых уровней и прогоните себя на истории года за два несколько раз. Каждый раз результаты будут отличаться. А ведь многие, якобы гуру трейдинга, пытаются научить следующим образом. Смотри..здесь есть наклонный уровень, видишь цена два раза ударилась, значит нужно покупать от нижней границы и тому подобное. Это все настолько субъективно, что любой начинающий сольется с таким подходом. Нужны правила. Как чертить уровень, как он должен проторговаться, каким количеством баров, какой откат должен быть после каждого бара и тд.
В общем, какой вывод из всего вышесказанного. Любое решение в трейдинге должно основываться не на интуиции, а на четких правилах. И чем все более досконально расписано, тем лучше. Не каждую модель можно формализовать на 100 процентов, но нужно сделать это настолько, насколько возможно. И желательно не отступать от этого плана. Либо вносить коррективы в систему. Бывают конечно на рынке исключительные ситуации, когда исходя из своего опыта, понимаешь, как может повести себя цена. Но каждый такой случай нужно прорабатывать, делать выводы и в дальнейшем вносить в систему. Даже при инвестировании у вас должен быть план принятия решений. Четкие инвестиционные цели. Вы не должны покупать акции на долгосрок просто так, потому что вам захотелось ее купить.
На этом буду заканчивать. Надеюсь данная статья убедила вас в важности торговой системы. Если вы до сих пор пытаетесь торговать на интуиции, то попытайтесь хоть немного структурировать ваши знания и составить хоть какой-то план принятия решений. Записывайте ваши сделки. И через годик другой это позволит значительно улучшить ваши результаты. Всем профитных сделок. Пока.
С уважением, Станислав Станишевский.
